美投君:2021美股十大事件(下)

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接上文2021年 美股年终盘点(上)

第五名:加密货币&NFT异军突起

自比特面问世以来,加密货币每一年的发展都是日新月异,而2021年更是加密货币突破性的一年。

从影响力上看,加密货币今年受到了木头姐和马斯克等多个大V 的倾力支持;从权威性上看,萨尔瓦多共和国成为了第一个把比特币作为法币的国家;从交易上看,各大交易软件,包括Robinhood,Venmo,Square等都争先推出加密货币交易服务;从投资上看,除了10月推出的首个比特币ETF, BITO以外,今年不少机构也都纷纷入局加密货币的行列。

毫不夸张的说,今年是加密货币从神秘飞奔向大众的一年,这种“全民关注”氛围更是随着币价暴涨达到了顶峰。还记得在比特币大涨时,多个分析师曾预测比特币今年能破10万美元。虽然币价后来都有所回落,但加密货币依然是今年回报率最佳的资产之一,多个币种的回报率都达到100倍以上。其中Axie Infinity,一款基于以太坊和NFT游戏的加密货币则荣登榜首,上涨了202倍。

事件回顾:

除了加密货币本身外,和币圈相关的NFT也在今年大放异彩,同样让人印象深刻。NFT是一种不可替代,独一无二的代币。因为它的唯一性,NFT现在变成了一种确定虚拟资产归属权的重要凭证。而这些所谓的虚拟资产则包罗万象,其中就包括电子表情包,像素图片等

NFT的大热,主要跟今年出现过的几桩惊人交易有关。3月时,数字货币交易公司Bridge Oracle的CEO以250万美元买下了Twitter前CEO的第一条Tweet。同月,数字艺术家Beeple以6934万美元卖出了自己的一副数码拼接画作,《每一天:前5000天》,创下了NFT价格之最。9月,NBA球星库里以18万美元买下了一张无聊猿(Bored Ape)数字头像,带火了整个无聊猿系列。截止于9月,无聊猿项目的总销售额已经超过了惊人的5.42亿美元。

颁奖感言:

虽然加密货币并非正式的美股投资类别,但咱们美股投资者对于加密货币的关注度是极高的。而加密货币也潜移默化的成为股市中一股重要力量。因此,把加密货币放到第五名我认为名副其实。

作为投资资产,加密货币更像是放大镜下的美股。首先,它们风险更高,投资回报的差异也更大,投资者必须要有足够强的风险承受能力。其次,它们的投资情绪敏感度也更高。在今年市场的几次大跌中,比特币跌得更快、更狠。想要利用加密货币避险难度很大。最后,如果想长期投资的话,投资者也需要关注每个币种背后的“价值”和应用场景。比如比特币是否能继续成为加密货币界的“硬通货”;以太坊币在商业化的拓展和运用等等。如果它们未来的价值真的能兑现,那么小仓位也能带来非常不错的回报。

但是,美投君也想给大家提一个醒。加密货币今年大火跟宽松的货币环境有很大的关系,因为投入加密货币的资金有很大一部分是通过融资而来的。然而,随着明年加息的来临,融资成本的上升,加密货币将会受到很大的阻力。而过高的杠杆,也使得加密货币一旦下跌,就是遍地爆仓,又放大了币价的跌幅。所以,虽然我相信加密货币长期还会持续发展,但短期他所面临的风险也不容小觑。

03 第四名:脸书改名Meta 元宇宙元年

除了加密货币在2021年有所突破外,Facebook和元宇宙在今年也完成了从0到1的革新。

事件回顾

今年10月28日,还处在争议中的Facebook正式改名为Meta,宣告了将公司重心从社交平台转向创建元宇宙世界的决心。公司CEO扎克伯格在声明中表示:“我们公司一直被视为一家社交网络平台,但这其实不是我们的本质。一直存在在公司DNA里的是,一家想通过技术将大家紧密联系在一起的公司。因此,元宇宙就是我们进入下一个阶段的标志和目标。” 而根据小扎的定义,元宇宙就是一种沉浸式的虚拟交互方式,它是继移动互联网后,下一个彻底改变人们互动的新技术。

在获得了小扎的全力支持后,元宇宙从一个概念摇身变成了一个新兴的产业,带动了多个公司股票的暴涨,涵盖了包括创意平台,元宇宙设备制造商,芯片供应商等一系列的领域。比如Roblox,一个和元宇宙搭边的游戏平台,在消息发布后股价一度飙涨60%。再比如一个做AR和VR设备的小盘股Vuzix (VIZI)也暴涨了42%。Bloomberg认为,元宇宙在游戏软件,硬件,生活方式以及相关广告产业的带动下,将会在2024年有望成为一个价值8000亿美元的产业。

颁奖感言:

其实,元宇宙这个概念本身并不新,但因为Facebook的入局,元宇宙成为了2021年最火的概念之一。虽然现在很多关于元宇宙的应用还处于研发和探索阶段,但长期有可能从根本上改变人类的社会形态,并且开创一个全新的产业链。因此,无论是从创新还是经济效应上面,我们认为把元宇宙排在第四是名副其实。

不过梦想能不能当饭吃就是另一个话题了。元宇宙的故事还很远,变数也很大,如果真想布局的话,美投君认为,当前有两个确定性较强的方向值得考虑。一个是投资行业的领头羊,比如Facebook,苹果或是微软这些公司。它们家大业大,在元宇宙上都有一定的布局,即使元宇宙暂时不能成功,也可以依靠本身强大的业务支撑公司的盈利。第二个选择是那些能够稳定的从元宇宙发展中获利的公司,比如提供芯片和云计算的公司,它们就像是淘金潮里卖铲子的商人,无论元宇宙发展结果如何,他们都能从提供工具上获利。

上面介绍的总共7起大事件,从个人到政府,从趋势到板块,哪个单拎出来都对市场的影响举足轻重。不过,要论影响,他们绑在一起也没有我们接下来要讲的三起事件影响大。这三起事件可以说是贯穿了2021年一年的主旋律。并且很有可能在2022年继续影响我们的投资。下面就让美投君一一为大家揭秘。

04 第三名:疫情反复 复苏路在何方

2021年疫情的反复,是美股投资者挥之不去的阴影。每当大家以为就要看到胜利曙光的时候,就会来一轮疫情变种,市场就跟过搓衣板似的跟着咯噔一下。7月时,Delta变种的肆虐就让道指在7月19号大跌了2.1%,是今年单日的第二大跌幅。而在11月底时,Omicron的兴起更是让感恩节变成了股灾节,三大股指分别下跌超过2%,11月26号2.5%的跌幅更是今年道指的最大单日跌幅。

疫情的不可预测性不仅提醒我们病毒对股市的影响,也加大了判断市场的难度,尤其是让投资者在是否投资经济复苏股的这个决定上举棋不定。不过,疫情的反复中也不都是负面消息,有一些激动人心的好消息,也不断提振起投资者的热情,这其中最让人印象深刻的是11月初辉瑞公布口服药消息,这则消息也许会对明年疫情的控制产生至关重要的作用。

事件回顾

11月5日开盘前,辉瑞发布了最新抗新冠的口服药信息,他们表示,从新药Paxlovid的初步研究数据上看,如果病人在得了新冠且症状不严重的情况下,于三日内服用这个口服药的话,就能将住院和死亡的风险降低89%,远高于Merk之前的50%。辉瑞的董事会成员表示,这个口服药,再加上将于明年1月4日生效的,美国政府下达的企业疫苗接种令,可能意味着已经困扰了大家两年多的新冠疫情会在明年画上句号。当日,在这则消息的提振下,经济复苏股整体走高,比如最具代表性的航空股ETF JETS当天大涨6.39%,邮轮股CCL上涨8.37%,赌场股LVS上涨了7.3%等。不过,这种高昂的情绪并没有持续太久,随后的omicron又将这些疫情复苏股打回原型,再现了7月初Delta出现时的走势。

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颁奖感言:

新冠疫情的反复打乱了今年美股投资者的布局。每次有关疫情的最新进展都会导致多个疫情复苏板块与之一起沉浮。我不知道有多少投资者曾在去年预测疫情会在今年彻底结束,与之相关的股票也会大放异彩。反正我自己去年真的是这么以为的。

一年过去了,从结果上看,情况远没有我当初想象的好,很多疫情复苏股的表现也差强人意。但是,站在2021年尾,我依然对2022年的经济复苏板块充满希望。随着疫苗的进一步普及和研发的进一步推进,明年我们离回归疫情前的生活会更进一步,很多服务类的企业都会因此受益。我在2022年也依旧会坚定的布局疫情复苏股。最新的消息显示,Paxlovid已经于12月22日获得了FDA的批准,成为了美国首个获批的口服抗新冠病毒药物。这也许是让人们能和新冠疫情安心共存的第一步。

除了疫情复苏板块能受益之外,我认为投资者在面对疫情时的心态也越来越稳健。每次因病毒大跌后的恢复时间也越来越短,已经从首次新冠发生时的26周缩短到了omicron发生后的3周,这正是因为市场对于疫情带来的不确定性在不断降低导致的。美投君也希望,今年是疫情出现在美股10大事件上的最后一年。

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当然,以上都是我根据现有信息做出的合理推测。2022年的疫情情况以及对美股的影响到底会如何,美投会和大家一起继续关注。

05 第二名:供应链中断 疫情一飞冲天

曾几何时,美联储最大的烦恼还是通胀无法达到自然通胀率,2%。结果万万没想到的是,玩命印钱都没有引发通胀,疫情所引发的全球供应链中断,却让通胀成为了所有人担忧的焦点。

事件回顾

拿受到重创的汽车行业举例。早在去年12月时,就有大众汽车的相关负责人表示,汽车的芯片供应受到了疫情的影响。然后今年2月时,各大汽车制造商就因为缺芯登上了财经媒体的头条。当时,从福特,到本田,再到大众,全球的造车商都因为芯片短缺而不得不关闭部分工厂。机构AlixPartners预测,今年的芯片短缺让汽车制造商少制造了770万的新车,造成了近2100亿美元的销售损失。而因为新车的供应不足,也导致二手车的价格节节飙升,和能源一起,成为了推动CPI上涨的最大元凶之一。

为了缓解供应链紧张的问题,拜登于10月13日破天荒得要求美国最大的两个港口,洛杉矶港和长滩港实施每周7天,24小时不间断的运行模式,来帮助减少白天拥堵的情况,同时释放供应链中的夜间运输力。不过,从目前的数据上看,这个措施并不能从源头上解决供应链的问题。据洛杉矶WPO公司的数据,截至到11月底,港口船舶平均等待时间为20.8天,比一个月前还增加了近一周。从这个趋势上看,供不应求的情况会一直持续到明年。这也意味着很多公司不得不面临运费飞涨的难题,消费者们也要继续忍受高物价带来的阵痛,而投资者们则要继续关注供应链给投资带来的影响。

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颁奖感言:

对于投资者而言,咱们今年应该已经从多个方面领教到了供应链的厉害。公司股价经常会因为供应链问题而大起大落。让美投君记忆犹新的例子包括Nike因为越南工厂的关闭而在9月份大跌了11.27%,而Snapchat因为供应链影响了广告营收,在10月的财报后断崖式下跌了27%。因此,公司能否克服供应链难题,以及是否有足够的定价权,成了2021年的主流投资逻辑之一。

只要疫情不被完全解决,供应链的问题就会一直存在,所以美投君认为这个投机逻辑在明年依然不会改变。很多CEO也在最新财报会议上表示供应链的问题会一直持续到2023年。因此,为了减少供应链和通胀的风险,我建议大家明年在选股的时候,还是要优先考虑定价能力较强的公司。

06 第一名:美联储由鸽转鹰

“成也萧何,败也萧何”这句话,用来形容2021年美股和美联储的关系再适合不过了。2021年的美股可以说是“涨也美联储,跌也美联储”。今年,美联储对于通胀的态度直接决定了股市的大趋势。

在年初通胀刚刚抬头的时候,美联储认为通胀随着经济重启上升是很自然的事,无需过多担心。但随着年中通胀越来越高,市场上质疑美联储的声音也逐渐增多。不过,这并没有影响美联储的态度。甚至直到今年11月公布的美国10月通胀数据创下了30年新高之时,鲍威尔依然没有放弃“暂时性”的这一说法。而美联储这种不加息不作为的态度,也让很多投资者将通胀问题抛在了脑后,他们相信美联储会一直维持宽松的政策。

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就这样,音乐接着奏,美股接着舞,直到11月30日,鲍威尔一改常态,由鸽转鹰。

当日,鲍威尔为了给CARES法案作证,出席了美国参议院地金融委员会会议。会议中鲍威尔的回答震惊了整个市场,他首次提出美联储不会再用“暂时性”这个词来描述当前的通胀。虽然美联储依然认为目前的通胀是由供应链中断引起的,并非是结构性的高通胀,不过说他是暂时性的并不合适。同时,他也承认美联储之前对于通胀过于乐观的预期是个错误,认为通胀会持续到2023年。最后,鲍威尔还表示,omicron可能会加大供应链压力,所以要加快taper以留下足够的政策空间来控制通胀。在鲍威尔发言后,大盘可以用“万股齐跌”来形容,除了苹果和辉瑞外,几乎所有股票都在下跌。

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鲍威尔认为解决通胀会是一个漫长的过程,并在12月15日做出了详细的解释。鲍威尔表示,他本希望劳动力市场紧张的情况能在9月初,政府停止发放疫情补贴后有所缓解,但结果却是,人们并没有如预期那样回到工作岗位。他意识到这次的通胀已经不仅仅是单纯由供应链引起,而是由众多因素共同导致的,这会让通胀持续时间更长,影响更大。而11月时,接二连三的高雇佣成本指数,就业报告数据和通胀数据,则是让他下定了决心要加速taper的原因。鲍威尔的这个决定也得到了委员会的广泛支持,使得美联储在12月开始彻底由鸽转鹰,改变了明年美股投资的趋势。

颁奖感言

在股市中,当美联储带动趋势改变的时候,没有任何一只股票可以免受影响,也没有任何一个投资者无需做出改变。2022年,美联储的态度转变必将会成为美股投资逻辑的导向。因此,我将美联储由鸽转鹰定为了,今年美股10大事件之首。

美联储的新态度,使得收紧货币政策成为了2022年最具确定性的趋势。在4月份taper结束后,如果通胀还没有缓解,大概率就会进入加息的节奏。而加息对股市影响是多方面的。首先,从估值上看,那些深受投资者喜爱的成长股可能就会因为贴现率增加而估值承压。其次,从资金面上看,利率升高会缩紧流动性,也会让债券的投资性增加,减少流入股市的资金。最后,从经济上看,因为加息增加了借贷成本,这不仅会影响个人的消费支出,也会影响企业的借贷活动。所以,对于2022年,咱们投资者更要谨慎选择标的,以面对美联储加息所带来的压力。

07 结语

好了,以上就是我们2021年的全部内容,如果有任何没谈到的大事件遗珠的话,欢迎大家在评论区里给我们留言。

最后,在这一年里,感谢大家对我和学姐的支持和包容。希望我们在2022年里还能继续一起在美股中稳稳得幸福。

 

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