一周美股综述和下周美股前瞻(Dec.05-Dec.09)

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短线修正不改上行趋势

一周美股综述和下周美股前瞻(Dec.05-Dec.09)

下周美股前瞻(Dec.05-Dec.09)

我们在上期周报中提醒大家:短期快速上涨之后股指严重超买。尤其是中小盘指数走出罕见的15连阳行情,三周涨幅达到+16.5%!短线调整随时都会发生。

上周股指再次创出历史新高。但是,短暂冲高后均走出回落整理行情。除道指全周微涨收盘外,其它三大股指均收出周阴线。前期涨幅最大的中小盘指数连续4天下挫,周五略有企稳。科技巨头集体大幅下挫,成为全周最大的杀跌动能。

股指回调,市场见顶之声又起。面临周末意大利修宪公投的不确定性,以及下周(Dec14)美联储再次加息的压力,前期踏空盘均期望股指再次出现暴跌行情。

撇开复杂、难以把握的宏观政治和经济面因素的考虑,单从技术分析的角度来说,标普SPX周线和日线依然走在上升通道内,股指依然处于上升趋势当无争议。上周回撤无论从幅度还是持续时间来说,依然处于健康调整范围内,目前是修正而不是趋势逆转。预期经过修复短线严重超买的技术指标后,股指重新上行的概率更大。

SPX上周最低下探至2187,该位置正好是前一周中阳线的低点。周K线三连阳之后形成阳阴相夹的K线组合。本周股指的演变存在多种可能性:

A)如果股指能够顽强坚守SPX2187点附近支撑,股指可能在2187-2214之间形成横向整理格局,等待下周三(Dec 14)美联储议息结果明朗后再行选择方向。如附图标示1。

B)如果股指周初不幸跌破2187点支撑,短线调整行情将继续,股指需要继续向下寻找支撑。本周下方重要支撑区域在2169-2173附近。本轮行情的关键转折点在前期历史高点2134附近。该位置的得失才是中线行情是否逆转的标志性事件!如附图标示2。

C)前面两种均是比较悲观的推演,理论上来说,SPX本周如果能守住2187支撑,股指直接强势上行的可能性并非不存在。如附图标示3。

具体操作细则上:我们周初需要密切关注SPX2187点的得失。短暂跌破迅速收回,或者直接上行并重新回到2199上方,股指将进入前面A或C模式。如果反弹至2199遇阻再次回落,或者直接跌破2187支撑,股指将进入B模式。

其它各大指数的情况类似:RUT上周低点1308并未跌破上期周报提示的正常回撤支撑位1300附近。该位置依然是本周强支撑。COMP上周已经跌破关键支撑5342,下挫幅度超过我们此前的预期。如果本周不能迅速企稳并回到该位置上方,短线我们就要提防其它股指也会跟随下挫。本周纳指不能失守的关键支撑在50天线5236附近。

鉴于以上各种不确定性,本周投资者还宜保持谨慎。Trump当选后强势走高的制药板块已经跌回到起涨位置下方。金融板块也开始高位整理,个股走势出现分化。机械板块高位盘整。钢铁板块有继续高举高打的架势,拒绝回调。军工板块目前继续维持强势。

科技板块整体走势不容乐观。无论是大型科技龙头股,还是中小型科技公司,本周股价均大幅跳水。多数个股已经到了不能再跌的位置。尽管不排除短线有超跌反弹的可能性,但是,从总体来说,目前还需耐心等待股价企稳。

能源板块受OPEC八年来首次达成减产协议的鼓舞,上周普遍大幅飙升。中小型开采类油气股,以及油田设备与服务相关的个股涨幅最大。能源和基础材料板块是Nov 6我们公开讲座提示的可以跨年度布局的品种。对于中长线投资者来说,短线回调依然是低吸机会。金价目前大幅下挫,市场对后期走势普遍较为悲观。不过,金矿股近期已经开始拒绝下跌,市场慢慢在积蓄反弹动能,本周可予重点关注。

重要基本面事件日程:

宏观数据: 下周重要宏观经济数据不多。美联储本年度最后一次FOMC议息会议日期为Dec 13-14。多位美联储投票成员在会议召开前将发表公开讲话,预期将是市场关注的重点。
企业财报:分析师本周略微下调第四季度财报预期。当前市场预期16Q4盈利将增长+3.3%,营收增长+5%。2016财年盈利+0.1%,营收+2.2%。

17Q1盈利增长当前预期值为+11.5%,营收增长为+8.0%。17Q2盈利增长预期为+10.7%,营收增长为+5.7%。2017财年预期盈利将增长+11.4%,营收增长+5.7%。

目前标普前瞻PE值为16.7,高出5年和10年期均值14.3大约16.7%。市场处于高估状态。

下周有4家标普500成分股公司将公布16Q3财报,有2家开始批露16Q4财报。消费巨头COST、芯片巨头AVGO以及光纤行业的中小型股FNSR、CIEN是关注重点。部分公司财报日程如下:

周一: GWPH

周二: AZO、BMO、TOL

周三: COST、HRB、LULU

周四: AVGO、CIEN、FNSR、RH、TTC、YGE

周五: MTN

一周美股综述( Nov 28 - Dec 2)

指数:美股本周冲高回落。道指再创新高19225,收盘19170点,较上周微涨+18点,涨幅+0.1%。SPX全周也创历史新高2214,略高于上周高点2213。最低2187,收盘2191点。较上周-21点,跌幅为-0.97%,周线收阴。

科技股普跌,纳指大幅下挫-2.65%。收盘于5255点,较上周大跌-143点。中小盘指数连续三周大幅飙升后本周回落-2.45%。市场遭遇获利回吐压力。

商品:OPEC八年来首次达成减产协议,油价大幅上行,全周最高$51.8已经接近前期年内高点。收盘$51.58,周涨幅为+12.2%。黄金连续第四周收阴。本周收盘$1177基本与上周持平。美元指数连续第二周高位盘整,全周收盘100.86,下跌-0.67%。恐慌指数连续三周收阴后本周回升,全周+14.42%。

板块:标普9大板块4升5跌。科技整体-2.73%领跌,其次是耐用消费品-1.86%和医疗-1.54%。能源板块整体强劲+2.9%领涨,其次是金融+1.07%和基础材料+0.85%。

分类行业中少数逆市上涨的包括:油气设备与服务、油气勘探和开采、金矿、有色金属、药品零售、投资服务、休闲产品、工业供应等。跌幅较大的板块包括铝业、玩具、家装、半导体、饮料、制药等。

市场深度:本周上涨股票数量大幅减少,市场呈普跌状态。涨跌比大幅降至1920:4222(上周4507:1590 )。创52周新高股票数量为998(上周1079)家,创52周新低股票数量大幅增加至322(上周153)家。价格位于SMA200年线上方的股票回落至60.3 %(上周64.9%)。

来源:毕肯美股学院

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