加息和英国退欧双重来袭,风险中酝酿机会

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船老大美股日志一周美股综述(Jun 6- 10)

加息和英国退欧双重来袭,风险中酝酿机会-图片1

本周大盘走出先扬后抑走势。前半周标普承继上周走势,继续强 势上攻,全周最高上行至上期周报提示的关键阻力2120区域,创出近10个月来的新高。周四大盘休整,周五受英国退欧民调消息影响,午后股指快速回落,最 低下探至2090后稍有回升,收盘2096点,与前周相比仅微跌3点,跌幅-0.15%。继上周收出高位十字星线后,本周再次收出冲高回落的十字星线,需 引起投资者警惕。

道指全周表现稍好,微涨+58点,涨幅+0.33%,是唯一收涨的指数。纳指周初就显现出疲软的势头,连续四天未能突破4 月份高点,周五快速回落,全周下跌-48点,跌幅为-0.97%。前期领涨的中小盘指数最高上冲至1190后,周四、周五也快速回落,全周收盘于1163 点,基本与上周持平。但是,连续大幅上涨之后,该指数也出现调整需求。

原油本周一度冲破前面两周盘整高点,最高上行至$51.67,但其后 连续两天快速回落,收盘$48.88。尽管收盘基本与上周持平,但是冲高回落走势提醒我们需要特别警惕短线调整风险。黄金连续两周回升,收盘$1276, 涨幅+2.39%。美元指数本周回升+0.64%,收于94.63。下周三美联储议息会议结果将直接冲击黄金和美元走势,需引起特别关注。

标普各板块中能源、必需消费品、公用事业和工业本周收涨,金融板块连续两周领跌,耐用消费品和医疗板块本周也收跌。全周整体涨幅最大的分类行业是油田设备和服务、航空、鞋业和钢铁板块。跌幅居前的是制药、保险、替代能源和消费电子等行业。

市 场深度指标方面:尽管本周股指变化不大,但是上涨股票数量连续第二周出现大幅回落,涨跌比为2913:3265(上周3958:2216 )。创52周新高股票数量却大幅上升至768(上周439 )家,创52周新低股票数量也增加至145(上周106 )家。板块轮动速度加快。 价格位于SMA200年线上方的股票占比基本与上周持平为64.7%(上周65.8%)。恐慌指数本周出现飚升+26.43%。

六月份重要基本面事件日程:

下 周最重大的宏观经济事件当属Jun 14-15美联储FOMC会议莫属。由于上周公布的非农数据大幅不及预期,以及本周五公布的英国民调数据显示,退欧民众数量首次超过留欧人数,引发市场疑 虑。美联储本月是否再次启动加息进程充满变数。周三午后2:30 Yellen将主持新闻发布会,预期将会是全球市场关注的焦点。

此外,英国将于23日就是否继续留在欧盟进行全民公投,也是影响全球的重大事件。一旦投票结果超出市场预期,将不可避免对全球资本市场造成巨大冲击。

下周值得关注的公司财报包括几家中概公司,以及科技巨头ORCL等,具体日程如下:

周二: YGE(盘前);

周三: LULURENN(盘前);  CTRP、QUNR(盘后);

周四: KRRAD(盘前); ORCL(盘后);

船老大美股日志下周美股前瞻(Jun 13- 17)

美联储自08金融危机之后,于去年底首次启动加息进程。根据上月FOMC会议纪要,六月份可能是再次加息的时间节点。由于近期就业数据不佳, 加上英国退欧产生的不确定性,周三午后FED是否如期再次加息成为本年度影响全球资本市场最重大的事件之一。

在上一期周报中我们就提醒大家,需要提防主力机构在此之前借机制造波动的可能。上周大盘走出冲高回落走势,基本与我们的判断一致,尤其是周五盘中一度快速杀跌,引发市场恐慌。

从 四大指数的表现来看,前期领涨的纳指在周初就已经露出疲态,连续三天都没有能够突破前期四月份高点。反观中小盘指数,周初继续高歌猛进,标普和道指则是维 持震荡盘升走势。周四尽管各大股指小幅回调,但是纳指已经率先被拉回到前期突破平台下方。从技术分析的角度来说,该指数已经正式宣告将步入短期调整模式。 周五各大股指低开低走也就顺理成章了(这也是为什么我们周四盘后通过微搏等平台发出警示的原因)。

因此,在接下来的这一周中,我们依然可以 通过重点关注纳指是否能率先企稳反弹,从而把握美股大盘未来一段时间的发展方向。如下图所示,纳指在二月底成功完成头肩底形态突破,从而带动大盘形成了一 波本年度持续时间最长的上升走势。该指数五月底再次成功构筑小型双底形态,从而带动了大盘近期突破年内高点的上升行情。

加息和英国退欧双重来袭,风险中酝酿机会-图片2

尽管周五各指数回调 非常迅猛,下周依然不能排除纳指在4870附近暂时获得支撑并产生反弹的可能性。如果该区域成为本次回调的底部的话,大盘整体上升走势依然保持完整,后续 经过蓄势后可望继续上行。当然,作为风险控制的一部分,纳指下端需要特别留意4820一线的支撑,如果后续回调再次跌破该区域,投资者就需要特别小心了。 美股调整可能演变成中期回调,届时调整持续的时间和空间都将会延长和加大,中长期投资者需要相应调整手中的仓位。

标普上周最高上行到重要阻 力2020点。如前期分析文章所称,在继续上行冲击历史高点2134之前,主力机构还会不断通过震荡方式制造恐慌情绪,从而完成最后洗盘。尽管周五出现快 速调整,目前我们对市场整体技术格局的研判维持不变。投资者下周可以先重点关注SPX 2085-2088一线支撑。 如果该区域失守,下方重要防线在2075-2064区域,只有后一个区域被跌破,大盘中期格局才会发生改变,届时我们需要根据行情的实际发展修正前期观 点。

离美联储公布本月议息结果还有2个交易日时间窗口,英国23日退欧公投也是近年来最重大的历史事件之一。这些因素都注定了未来两周市场 不会风平浪静。投资者短期需要特别做好风险防范措施。在消息面和技术面明朗之前,投资者不宜过分恐慌杀跌。中长线投资者可以趁市场回调之机,慢慢吸纳那些 前期基本面确定向好、走势处于上升通道、短线回调到前期突破位置的强势品种。

大盘近期板块轮动节奏很快,前期走强的板块纷纷陷入调整。上期 文章提示大家要特别当心制药板块可能调整,上周该板块领跌,多只龙头股包括BIIBALXNREGN等均处于标普跌幅前列。本周能源股大幅领涨,但 是,随着近期油价出现调整迹象,投资者需要特别当心该板块后续出现回调。

本文作者:船老大美股日志 (http://weibo.com/g23captain)

 
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