高瓴资本最新“作业”曝光!这次,咱抄不抄?

2020年8月27日07:08:57 评论 172

6月以来,港股打新热闹非凡——从康方生物到沛嘉医疗,从网易到京东,一个比一个火!

不过,近期港股打新却没啥动静。

与之形成鲜明对比的是,这个月参与美股打新的投资者,早已赚得盆满钵满——8月登陆美股的Cure Vac NVBig Commerce Holdings Inc-1上市首日「翻两倍」,中概股贝壳找房上市当日一下暴涨87.2%。

这正巧应了那句,「东方不亮,西方亮」。

值得关注的是,在这场美股新股打新的盛宴中,亚洲最大的私募基金高瓴资本或「混战」其中。最新的13F文件显示,2020年二季度,高瓴资本新进了今年6月中才登陆美股的燃石医学(BNR)与声网(API),这两只股票上市首日分别大涨49.27%、152%。

当然,高领资本是否参与了上述美股新股的打新我们无从验证,但其「瞄准」美股新股的操作,却释放的大大的信号。

这次高瓴资本的「作业」,我们要「抄」么?打新美股有多香?投资者又该注意哪些风险?

01 下半年美股频现「肉签」

值得关注的是,今年在美股上市的中概股,其首日上市的表现都不俗。

Choice数据显示,今年6月在美股上市的声网上市首日大涨152%,是今年在美股上市表现最亮眼的中概股。与此同时,贝壳以上市首日暴涨87%的幅度跟随其后。此外,燃石医学、蓝城兄弟、理想汽车、金山云在上市首日的涨幅均超过40%。

高瓴资本最新“作业”曝光!这次,咱抄不抄?

若以全部美股的维度来看,其打新收益就更明显了。Choice数据显示,在今年美股上市的新股中,共有十家公司首日股价「翻倍」。其中,Cure Vac NV、Big Commerce Holdings Inc-1上市首日涨幅超过200%,打新收益非常明显。

有意思的是,上述在首日录得较大涨幅的新股,主要集中在下半年上市。比如,「翻两倍」的Cure Vac NV、Big Commerce Holdings Inc-1,与近期十分「吸睛」的贝壳,均集中在8月上市。

高瓴资本最新“作业”曝光!这次,咱抄不抄?

02 高瓴资本疑似「出手」

值得关注的是,在参与新股投资机会的投资者中,并不乏全球知名机构,比如亚洲最大的私募基金——高瓴资本。

资料显示,高瓴资本专注互联网、医药、消费板块,目前总管理资产650亿美元,是亚洲规模最大、投资业绩最好的私募基金管理人之一。其投资思路一直在市场具有风向性作用。

最新公布的13F文件显示,2020年二季度,高瓴资本新进17只股票,其中包括今年6月中才登陆美股的燃石医学(BNR)和声网(API)。这意味着,高领资本大概率参与了这两只股票的打新。

高瓴资本最新“作业”曝光!这次,咱抄不抄?

附图:高瓴资本2020年二季度新进公司

资料显示,6 月 12 日,燃石医学在美国纳斯达克交易所上市,该股收涨49.27%。燃石医学成立于2014年,被誉为「中国肿瘤NGS第一股」。

6月27日,实时互动云服务商声网正式在美国纳斯达克挂牌交易,截至当日收盘,声网股价暴涨152.5%。

近年来狂被「抄作业」的高瓴资本,是否也参与了上述美股新股打新?这背后具有很大的想象空间。

美股打新好在哪?国际金融风险管理研究院高级研究员温冠麟表示,从投资者结构来看,因为A股的散户数量较多,申购港美股新股的中签率大大高于A股,从投资者的感受来看体验会更好。比起A股和港股,美股打新的具有资金使用效率高、中签率高等优势。

风险不容忽视

需要提醒的是,在投资这件事上,风险与收益是对等的。

多名业内人士表示,下半年打新美股的赚钱效应的确在增强,但相关风险依然不容忽视。

总结下来,打新美股有以下注意事项:

第一、选股,这点十分关键

雷根基金总经理兼投资总监李金龙表示,港股、美股的打新整体存在赚钱机会,和A股不同的是,就单个股票而言,并不是每个股票打新都能赚钱,所以需要对打新标的有一定的甄别和筛选能力。港股生态整体优于美股,如果未来在美中概股能回归港股或者A股,港股的生态会更完善。由于美股和港股的做空机制,建议一篮子投资,分散个股的暴雷风险。

此外,温冠麟表示,打新港美股在选择标的这一步至关重要,因为质地不好的新股首日上市「破发」的情况时有发生。但只要是优秀的新股,上市后涨幅会非常好,比如在暗盘的时候涨幅就能达到30%-50%,若上市首日再涨30%以上,这里面的利润相当可观。

第二,要选择头部券商

对于券商的选择上,李金龙称,「选择券商主要看交易指令传输的及时性和操作的便利性,以及交易费率。」

资深港股从业人士王荣表示,「投资港美股,像富途证券这种互联网券商已经有绝对优势了,其他同行很难超越。除非有一家中资券商出来将佣金真正降到零,才有可能杀出来,不然以后马太效应会越来越明显。券商,归根结底要看两个指标,第一客户存量和资产规模,第二客户交易量,目前富途在港美股投资上具备优势。」

「在券商的选择上,需要选择有知名度的,其股东结构非常重要。比如,富途证券大股东是腾讯,可以算是互联网券商的‘巨无霸’了。此外,其软件的高效和实用度,能让我们的投资更加有效。」温冠麟表示。

风险提示:上文所示之作者或者嘉宾的观点,都有其特定立场,投资决策需建立在独立思考之上。富途及美股之家将竭力但却不能保证以上内容之准确和可靠,亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害。

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