时寒冰:英国新冠病毒变异让全球如临大敌

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英国首相鲍里斯·约翰逊宣布英国发现传播速度更快的新冠病毒变异体后,伦敦封城,引发世界的恐慌。许多国家开始禁止英国的航班,截至12月21日下午,已有超30个国家或地区宣布停飞往来英国航班。

时寒冰:英国新冠病毒变异让全球如临大敌

12月20日,英国卫生部长马特·汉考克承认,英国对新冠病毒变种已经“失控”,要恢复正常还有很长的一段路要走。他表示,英国周六宣布的新的四级限制措施可能要持续几个月,直到全国接种完疫苗

英国新冠病毒变异的消息,让全球市场一片惊恐。英镑以及原油等多个大宗商品大幅度下跌。利空影响也感染到国内市场,铁矿石等多个品种在周一夜盘时大幅低开。

在许多国家禁止英国航班的时候,美国特朗普政府没有任何行动。这引来纽约州州长科莫的强烈抨击,他痛骂特朗普政府不作为,“你们要在人生中犯多少次同样的错误才能吸取教训?”

时寒冰:英国新冠病毒变异让全球如临大敌

科莫说:“我的直觉是正确的,这是另一场即将发生的灾难。”

面对人们的恐慌,世卫组织做了澄清。世卫公共卫生紧急计画执行主任莱恩(Michael Ryan)在线上记者会表示,突变是病毒进化的正常部分,目前没有证据显示变种病毒株比现有的新型冠状病毒更致命,但变种病毒株的传播力比新型冠状病毒高上70%。莱恩强调,出现变种病毒株是疫情流行演变的正常现象,疫情并没有出现失控状况。

在世卫组织做了上述澄清之后,市场中的很多品种,又被拉回来一部分。

但是,恐慌并没有消散。

一个最直接的问题是:世卫组织与英国卫生部长马特·汉考克的说法,哪个更接近真实的状况?

无论是英国首相鲍里斯·约翰逊,还是卫生部长马特·汉考克,给出的说法都是异常的严重。早在今年7月,英国预算责任办公室就预测,英国经济将经历300年来最严重的经济衰退。作为领导者,除非事情真的很严重,否则,他们会夸大疫情让艰难行进中的英国再承受新的冲击吗?

这个疑问,恐怕也是市场中很多人的担心。

新冠疫情爆发后,全球各大经济体展开放水竞赛,波涛汹涌的流动性投向市场,造就了资本市场的繁荣,有多少人相信这种建立在沙基上的繁荣能够长久持续下去?

这正是问题所在。

在由超级宽松营造出来的繁荣中,无论是在股市还是在大宗商品中,都积累了不计其数的浮盈筹码,当人们意识到风险重新到来的时候,有多少人想着及时落袋为安,又有多少人想着继续坚守呢?——这才是最需要我们关注的问题。无论是想落袋为安的,还是想趁机做一把空的,都容易在这个临界点上,引发市场的动荡乃至崩塌。

为了拯救疫情笼罩下的经济,全球央行疯狂注入流动性,掩盖了一些无法解决的问题,同时制造出了新的问题。

世界金融分析机构标准普尔全球公司的报告预计,到今年年底,全球债务将达到200万亿美元,相当于全球年度经济产出的265%,与世界GDP的比重上升了14个百分点。报告称,多年来全球债务与世界GDP之比一直呈上升趋势,此次疫情则加剧了这一趋势。

国际金融协会给出的数据更为严峻。今年11月,国际金融协会警告称,疫情在第三季度将全球债务水平推高至272万亿美元的新高,预测未来几个月内将打破纪录,年底升至277万亿美元。

欠债总是要还的。欠债的过程很爽,还债的过程却总是很不爽。

唯一令人稍微有点安心的是,新冠病毒变异体尚未挑战疫苗的有效性。疫苗现在是人类的全部希望,是人类走出痛苦困境的全部希望。

我们需要密切关注英国新冠病毒变异体的进展,如果病毒变异体真的如科莫所说是“是另一场即将发生的灾难”,亦或如英国卫生部长马特·汉考克所言,已经到了“失控”的地步,毫无疑问,全球资本市场中,一场新的腥风血雨将接踵而至。不能不说,这个事件具有成为一个转折点的可能性。

作为投资者,我们需要重视这件突发事件的发展。当恐慌情绪袭击市场的时候,逐步将此前的浮盈筹码落袋为安是一个相对稳妥的选择——当市场真正发生踩踏的时候,止盈将变得不那么从容。当然,这也是尝试顺势在部分品种上做空获利的机会,直至悲观的影响散去。

孟子曰:“知命者不立乎岩墙之下。”市场中永远有机会。适时规避一些风险是必要的。规避风险之后的机会,才会是更好的机会。

草于2020年12月22日上午

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