美国最大散户做市商:城堡证券 Citadel Securities

1月 25, 202211:20:51
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城堡证券Citadel Securities创立于2001年,总部位于美国伊利诺伊州芝加哥,Citadel 证券是一家全球性的做市商,经营范围广泛的固定收益产品和股票证券。Citadel Securities是Citadel LLC子公司。

美国最大散户做市商:城堡证券 Citadel Securities

城堡证券Citadel Securities美股百科:

Citadel Securities是全球领先的做市商,提供广泛的固定收益和股票产品。Citadel Securities独特的功能和工具集旨在降低交易成本,帮助满足资产管理公司、银行、经纪自营商、对冲基金、政府机构和公共养老金计划的流动性需求。Citadel Securities努力提供最高效的执行和最高水平的服务,使市场更加公平和对所有人开放。

2001年公司成立后,2002年,Citadel Securities推出电子期权做市业务,18个月成为行业领导者。2005年,Citadel Securities推出期权客户路由和股票做市业务。到2006年,Citadel Securities股票市场份额达到 15%。 实现首个 100 万合约期权日。

2011年,Citadel Securities开始向外部客户交付算法;2012年,公司推出OTC和IMM做市业务。2014年,Citadel Securities推出利率掉期做市。 Citadel Connect 达到 7900 万股 ADV。

2015年,推出美国国债做市商。被 Risk Magazine 和 IFR Magazine 评为“年度利率衍生品公司”。 在 Markets Choice Awards 中荣获“最佳电子流动性提供商”。 被 Great Place to Work 评为全国 30 个最佳金融服务和保险工作场所之一。

2016年,Citadel Securities成为纽约证券交易所排名第一的指定做市商。推出 CDX 做市商。 荣获 Risk Magazine 颁发的“年度利率和股票流量做市商”奖。 2016 年在关键的历史时刻也出现了交易量激增,Citadel Securities的交易量在美国大选后增长了 3 倍以上,在英国脱欧期间增长了 4 倍以上。 公司被 Great Place to Work 评为全美 50 个最适合应届大学毕业生的最佳工作场所之一。 公司被风险杂志评为股票和利率最佳流动机构。

2017年,Citadel Securities扩展至为 30 多个国家/地区的客户提供服务。在都柏林开设办事处,并将国际员工人数增加到总人数的 20% 以上。 获得众多行业奖项,包括 IFR 颁发的年度利率衍生品公司、FOW 颁发的年度做市商、风险杂志颁发的年度股票流量做市商和年度利率流量做市商。

2018年,将机构客户群增加到 1,000 多个,零售股票市场份额超过 40%。 Citadel Securities担任 Spotify 在纽约证券交易所历史性直接上市的指定做市商。 推出 Citadel Connect Europe,这是一个系统化的内部化工具,旨在为欧洲的交易对手提供双边流动性。 在世界各地的办事处推出 110 交易员发展计划。 获得众多行业奖项,包括 Risk Magazine 颁发的年度股票流量做市商和年度货币流量做市商以及 ETF.com 颁发的年度 ETF 流动性提供商。

2019年,Citadel Securities获得众多行业奖项,包括 Risk Magazine 颁发的年度股票和货币流动做市商。 巩固作为加拿大领先的指定做市商 (DMM) 的地位。 《财富》杂志将 Citadel Securities 首席执行官赵鹏列入 40 Under 40 名单。 担任 UberSlack IPO 的 DMM。 在德克萨斯州奥斯汀和瑞士苏黎世开设办事处。

在冠状病毒大流行期间,由于波动性和零售交易增加,Citadel Securities 在 2020 年上半年实现了 40 亿美元的收入翻番。Citadel Securities 在 2020 年 7 月被 FINRA 罚款 700,000 美元,原因是在客户订单之前进行交易。据 FINRA 称,他们推迟了客户购买或出售股票的某些股票订单,同时继续在自己的账户中交易相同的股票,作为其做市活动的一部分。

2020 年 10 月,Citadel Securities 宣布将收购竞争对手 IMC 的纽约证券交易所做市部门。同样在10月,Citadel Securities就美国证券交易委员会决定批准 IEX 的新“D-Limit”订单类型向美国证券交易委员会提起诉讼。

2020年,Citadel Securities因各种不当行为,包括未能平仓、未能交割头寸、裸卖空、卖空指标报告不准确、熔断暂停期间执行交易,以及未能向客户提供买卖价差的最佳价格,总共受到FINRA的19次谴责。

2021 年 2 月 17 日,众议院金融服务主席 Maxine Waters 表示,Citadel 证券的系统重要性可能最终对美国金融体系构成威胁。在 2021 年 3 月 17 日的众议院金融服务听证会上,这一点也多次出现,专家观察到 Citadel Securities声称“交易约 26% 的美国股票交易量”和“执行约 47% 的所有美国上市零售 量,并在 3,000 个美国上市期权名称中 99% 的交易量中充当专家或做市商。”

2021 年 3 月 17 日,Citadel 与 Robinhood 等经纪商的按订单付款安排在国会就 GameStop 轧空举行的听证会上受到严厉批评。2021 年 3 月 25 日,Citadel 同意因不当报告 2017 年至 2019 年期间近 500,000 笔国库交易而受到 FINRA 的谴责和 275,000 美元的罚款,这表明 Citadel 的合规系统存在系统性故障。

2021 年 3 月,拜登总统提名的美国证券交易委员会主席加里·根斯勒 (Gary Gensler) 在 2021 年 3 月的国会听证会上对 Citadel 的市场主导地位提出了进一步的担忧,他问道:“一家公司现在拥有 40% 到 50% 的零售订单流,这是什么? 这对这个国家的资本定价有影响吗? 在这种情况下,最佳执行意味着什么?”援引亚马逊在在线零售市场的主导地位,另一位市场分析师将 Citadel 的崛起描述为“上市市场的亚马逊化”,他将这种现象描述为“非常危险。”2021 年 5 月 5 日,Gensler 在向众议院作证时重申了这些担忧。

城堡证券Citadel Securities融资百科:

2022年1月,城堡证券Citadel Securities获得Sequoia Capital领投的12亿美金风险投资资金,Paradigm跟投。

关于Citadel LLC

Citadel LLC创立于1990年,总部位于美国伊利诺伊州芝加哥市,是一家金融服务公司,为个人提供全方位的财富管理服务。

Citadel LLC,俗称城堡公司,前称城堡投资公司(Citadel Investment Group, LLC)、Citadel Enterprise Americas LLC、Wellington Financial Group等,是一家总部位于美国的跨国对冲基金金融服务公司,在1990年由肯尼斯·C·格里芬(Kenneth C. Griffin)创办。公司主要有两大业务,一是Citadel,作为资产管理运营超过350亿美元的资金二是Citadel Securities作为做市商提供股票、期权等产品。公司有超过1,400名员工,以芝加哥为总部,同时在纽约曼哈顿设有运营中心,其分支机构也分布于北美、欧洲和亚洲多个城市。

2021年1月,Citadel和Point72 Asset Management向梅尔文资本(Melvin Capital)投资27.5亿美元,此前梅尔文资本因GameStop空头挤压损失了30%的价值。同时,Citadel否认有关其指使罗宾汉交易平台关闭相关股票交易权限的传言。

城堡证券Citadel Securities美股投资:

同业公司参考简街资本Virtu Financial城堡证券做市商

非上市公司,等待城堡证券Citadel Securities IPO上市。

公司官网→Citadel SecuritiesCitadel

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