高频交易公司:沃途金融Virtu Financial(VIRT)

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Virtu Financial沃途金融(NASDAQ:VIRT)成立于2008年,总部位于美国纽约,创始人是Vincent Viola,另外公司在德克萨斯、都柏林和新加坡都有办事机构。Virtu Financial是目前最大的高频交易商和做市商之一

Virtu Financial沃途金融(NASDAQ:VIRT)成立于2008年,总部位于美国纽约,全职雇员560人,创始人是Vincent Viola,另外公司在德克萨斯、都柏林和新加坡都有办事机构。Virtu Financial是目前最大的高频交易商和做市商(High-Frequency Trading (HFT))之一,提供股票,大宗商品,外汇,期权,固定收益和其他证券的交易即暗池报价。

高频交易公司:沃途金融Virtu Financial(VIRT)

沃途金融Virtu Financial(VIRT)美股百科:

Virtu Financial是最大的高频交易(HFT)和做市商之一,提供在230多个交易所、市场和暗池中的股票,商品,货币,期权,固定收益产品和其他证券的双面报价和交易。Virtu使用基于大数据的专有高频交易策略来交易大量证券。2014年3月10日,Virtu Financial申请首次公开募股,但一再推迟IPO。最终在2015年4月16日成功登陆纳斯达克,2017年7月20日,Virtu完成了对KCG Holdings Inc.。

华尔街见闻曾报道,在2009年至2013年的1238个交易日里,Virtu Financial仅有一天出现亏损。更加吸引眼球的是,根据彭博社数据,在2014年的252个交易日里,Virtu Financial又一次创下“零亏损日”的纪录。

Virtu Financial称,如此骄人战绩是基于该公司的风险控制策略和技术。美国财经博客Zerohedge曾指出,高频交易实则利用速度和系统方面的优势,进行早于市场的超前交易,虽然每笔交易盈利甚微,但当每日交易达到几百万次时,便出现数以亿计的利润,而这基本是零风险的。

加州大学圣塔克鲁兹分校(UC Santa Cruz)天体物理学教授Greg Laughlin根据Virtu Financial及纳指提供的数据进行了学术研究,并得出结论:Virtu Financial可以持续保持这样的交易盈利能力,虽然市场一直对Virtu Financial的长期盈利能力持怀疑态度。

Laughlin教授认为,只要保持每笔交易51%以上的胜率,从长期来看,亏损几乎是不可能的。如果一天交易1万次,当日盈利概率将达97.8%;一天交易10万次,盈利概率就接近100%。Laughlin教授指出,“Virtu Financial一个交易日出现的亏损应为系统错误或人为失误所致。”

Virtu Financial总部位于纽约,创始人Vincent Viola曾任纽约商品交易所主席。据英国《金融时报》报道,Vincent Viola毕业于西点军校,在投身商界前曾为一名陆军军士,他于2002年创立Virtu Financial。其董事会成员John Abizaid也是军人出身,为前美国中央司令部指挥官。

沃途金融Virtu Financial(VIRT)美股投资:

Virtu Financial于2015年4月16日在美国纳斯达克交易所上市(代码为:VIRT),发行1650万股份,美股19美元,融资3.135亿美元,高盛小摩、Sandler O'Neil、BMO Capital Markets、花旗瑞信Evercore Partners和瑞银是这次上市的联合承销商。上市首日上涨16.74%报22.18美元,如果根据收盘价格来计算的话,Virtu Financia市值为30.8亿美元。截止到2014年12月31日财报,Virtu Financial销售额账面数值为7.23亿美元。

事实上,2014年3月份,Virtu Financial就曾向SEC递交过IPO招股文件。但由于Michael Lewis有关介绍高频交易的书籍《Flash Boys: A Wall Street Revolt》面世,引发市场对于高频交易极大的负面关注,该公司不得不推迟了原本的上市时间表。

  • 参考资料:
行情=点击直达行情=财报=财报日及评级=
百科==美股百科==机构==前10大股东==
官网==公司官网==分析==财报及其他==

注:本文部分援引自《华尔街见闻》

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    • 美股之家 美股之家 9

      【彭博】– 全球交易规模最大的高频交易公司之一Virtu Financial Inc.希望在中国设立分支机构。

      Virtu首席执行官Doug Cifu表示,这家采用自动化做市策略来从事股票、 汇率及大宗商品等各种资产类别交易的公司目前正处于进军中国市场的早 期阶段。他说,在该公司持有股份的新加坡淡马锡控股已经为他们在中国 做了引荐。

      “我们想,我们会在当地与那里最好的合作伙伴联手来开拓这个市 场,”Cifu周三在与分析师进行的第一季业绩电话会议上说:”交易本身 而言我们还没有开始做任何事情。但是就进入该市场的方式问题,我们已 经进行了非常重要的初步探讨、谈判和规划。”

      Virtu去年每天的成交量在530万笔。该公司做市范围涵盖逾11,000支证券 及其它金融产品,在34个国家的逾225个交易所进行交易。