PremiaLab HK Limited成立于2016年，总部位于香港中环，在伦敦、巴黎、纽约、香港、迪拜和悉尼设有办事处，PremiaLab平台提供必要的统计数据、图形分析和可视化工具，以便客观评估市场上部署的众多风险溢价策略。PremiaLab在量化投资策略(QIS)市场运营，该市场管理着约8000亿美元的资产。PremiaLab维护着一个包含7000多个QIS策略的数据库，这些策略来自主要投资银行。
#PremiaLab
PremiaLab HK Limited美股百科
PremiaLab HK Limited提供Premialab Platform、Risk & Regulatory Reporting、Independent Price Verification (IPV)、Premialab Pure Factors和QIS Index Futures。
Premialab Platform 是一款机构级投资分析和数据解决方案，旨在支持复杂的投资组合分析、策略评估和风险管理。该平台的核心是一个深度整合的数据库，汇集了晨星基金/ETF、主题和系统性策略、Premialab专有的Pure Factors®基准以及其他关键市场数据。该平台拥有超过500万个精选数据点，这些数据来自与全球顶级投资银行的合作，并每日更新。用户可以通过直观统一的分类和强大的分析工具，高效筛选量化投资策略（QIS），构建多资产投资组合，并监控策略绩效。
Premialab Platform 还提供灵活的风险分析和报告功能，使机构能够模拟压力情景、评估风险价值 (VaR) 和跨资产敏感性，并生成定制的监管报告。它还提供 API 集成，实现无缝工作流程自动化，并包含独立的定价验证服务，以确认策略指数的估值。通过将高级分析、风险诊断和绩效归因集中在一个系统中，该平台帮助资产所有者、管理人和顾问在复杂的多元资产投资环境中做出更明智的决策、优化资产配置并确保合规性。
Premialab 的 Risk & Regulatory Reporting 解决方案为机构投资者提供先进的工具，以精确灵活的方式量化、监控和报告投资组合风险。该解决方案能够计算各种时间范围和置信水平下的关键风险指标，例如风险价值 (VaR) 和条件风险价值 (CVaR)，并按策略、资产类别、行业和其他市场参数分解风险贡献。用户还可以分析整体和单个头寸的风险敞口和敏感性，从而清晰了解不同金融工具和因素如何影响整体投资组合风险。该平台支持自定义压力测试——使用预定义或用户定义的历史冲击情景——以及凸性分析，该分析可以模拟不同现货价格和波动率假设下的投资组合收益曲线，包括期权等非线性风险敞口。
Premialab 的 Risk & Regulatory Reporting 系统旨在简化合规和内部治理流程。它使投资者能够生成标准的监管报告（例如 Solvency II 和 UCITS IV 报告），并可根据内部投资委员会更新或外部利益相关者的需求定制报告格式。自动报告流程可以根据持续性要求进行配置，同时与现有系统或 Premialab 基于网络的分析平台无缝集成，帮助机构客户以透明高效的方式管理复杂的风险信息。
Premialab 的 Independent Price Verification (IPV) 是一项机构级服务，旨在通过独立比对每日指数值和净资产值 (NAV) 与外部权威价格来源，确保量化投资策略定价的透明度和准确性。它通过使用不同的市场数据输入重新计算指数水平，并验证策略提供商发布的业绩是否与独立估值一致，从而增强业绩报告的可信度并支持监管合规。此外，IPV 通过验证业绩模型的输入和输出，并将各个头寸的影响分解到不同的行业、资产类别或因子分组，从而促进详细的业绩贡献分析，进而增强风险和回报评估的可靠性。
Premialab Pure Factors 模型是 Premialab 开发的一种专有的、无偏的多资产因子框架，可作为基准，用于理解和分解跨市场的投资组合风险溢价和业绩驱动因素。该模型通过对大量系统性投资策略数据库中的策略数据进行统计分析和综合，捕捉了套利、价值、动量、质量、规模、低波动性和波动率等关键风险因子在五大主要资产类别中的普遍实施方式，从而消除了模型特有的噪声和干扰。这种透明且全面的因子模型帮助投资者衡量风险敞口、监控因子动态、分解投资组合风险并控制风格漂移，为系统性投资和风险分析提供了一个客观且可投资的参考点。
QIS Index Futures 是由Premialab与Eurex交易所合作开发的一种新型交易所上市衍生品合约，它为量化投资策略（QIS）提供标准化、集中清算且保证金效率高的交易途径。QIS是一种基于规则的系统化投资方法，此前主要通过场外交易（OTC）进行交易。每份期货合约追踪一个由Premialab数据和分析技术支持的特定QIS指数，为机构投资者提供了一种可扩展、透明的方式来参与这些系统化策略，并受益于交叉保证金和流动性支持，同时与定制化的场外交易结构相比，还能降低交易对手风险和运营复杂性。
PremiaLab HK Limited融资百科
2019年1月1日，PremiaLab HK Limited 获得 Communitas Capital Partners 独家参与的风险投资资金。
2025年12月16日，PremiaLab HK Limited 获得 Kohlberg Kravis Roberts & Co. 领投的2.2亿美金私募股权投资，由Balderton Capital跟投。Premialab计划利用这笔投资支持全球扩张，增强核心运营系统，并扩大其最近与Eurex合作推出的执行产品。
PremiaLab HK Limited美股投资
非上市公司，等待PremiaLab HK Limited IPO上市。
参考资料：
